金智科技关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于江苏金智科技股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天衡专字(2016)00159号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏金智科技股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天衡专字(2016)00159号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年度财务报表，并出具了天衡审字(2016)00234号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重

大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上

述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏金智科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(本页无正文)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：汤加全

中国·南京中国注册会计师：金炜

2016年3月5日

附件：

单位：人民币万元

资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

2015年期初占用资金余额

2015年度占用累计发生金额

2015年度偿还累计发生金额

2015年期末占用资金余额

占用形成原因占用性质

江苏金智集团有限公司母公司其他应收款-67.6867.68-出租资产经营性江苏金智教育信息股份有限公司

同一母公司应收账款-289.99289.99-销售商品经营性江苏金智教育信息股份有限公司

同一母公司应收账款-9.179.17-提供劳务经营性江苏金智教育信息股份有限公司

同一母公司其他应收款195.46195.46-出租资产经营性

南京康厚置业有限公司同一母公司应收账款-1.651.65-销售商品经营性

南京康厚置业有限公司同一母公司应收账款229.96229.96提供劳务经营性南京致益联信息科技有限公司

同一母公司应收账款-647.88647.88-销售商品经营性南京金智视讯技术有限公司

同一母公司应收账款168.217.85176.05-销售商品经营性南京金智视讯技术有限公司

同一母公司预付账款473.75212.16473.75212.16采购商品经营性南京金智视讯技术有限公司

同一母公司其他应收款-47.7847.78-出租资产经营性南京金智视讯设备有限公司

同一母公司预付账款-79.5779.57采购商品经营性

小计---641.951，789.152，139.37291.73关联自然人及其控制的法人

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小计-------其他关联人及其附属企业安徽皖新金智教育科技有限公司关键管理人员施加重大影响的其他企业

应收账款-18.5318.53-提供劳务经营性

小计----18.5318.53-南京东大金智电气自动化有限公司

子公司其他应收款-10.1810.18-资金往来非经营性江苏东大金智信息系统有限公司

子公司其他应收款59.9659.96资金往来非经营性南京悠阔电气科技有限公司

子公司其他应收款0.370.37资金往来非经营性北京乾华科技发展有限公司

子公司其他应收款27.9621.426.54资金往来非经营性木垒县乾新能源开发有限公司

子公司其他应收款7，050.007，050.00项目资本金非经营性

小计---27.967，120.5191.937，056.54

总计---669.918，928.192，249.837，348.27江苏金智科技股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业